كل ما تحتاج لمعرفته حول التحليل الفني

يرتبط الاستثمار في الأسواق المالية بضرورة إجراء تحليل للسوق لأن هذا يساعد على التنبؤ بالعائدات المستقبلية، وهناك طرق مختلفة لتحليل الأسواق، ومنها التحليل الفني. وفي هذا المقال نشرح ما هو التحليل الفني وأهميته في التداول.

ما هو التحليل الفني؟

يقوم التحليل الفني بتقييم سوق الأوراق المالية والسلع باستخدام الرسوم البيانية والأنماط السعرية بهدف دراسة حركة الأسعار التاريخية والحالية. وتساعد هذه الأدوات المستثمرين على دراسة اتجاهات الأسعار والتنبؤ بالقيمة السوقية للأصول المالية.

ولا يهتم التحليل الفني بالأسباب التي تؤدي إلى حركة السوق – على نقيض التحليل الأساسي – وإنما يركز اهتمامه فقط على حركة السعر باعتبار أن كل الأسباب والعوامل التي تحرك السوق تنعكس في النهاية على حركة السعر، وبالتالي هي الأجدر بالاهتمام.

فمثلا إذا لاحظ الأفراد اتجاهًا هبوطيًا أو اتجاهًا صعوديًا في الأسهم، فإنهم يقومون بدراسة الفترات التاريخية التي تكرر فيها نفس السلوك السعري ومن ثم يتوقعون بأن يقوم السعر بتكرار نفس الحركة التي قام بها في الفترات التاريخية السابقة.

ما هي أدوات التحليل الفني؟

تتعدد أدوات التحليل الفني والتي من خلالها سيتمكن المحللون من تحديد اتجاهات الأسعار، وهي متاحة في الكثير من منصات التداول مثل موقع أكسيا، وهي كالتالي:

• الاتجاهات :

إحدى أهم القواعد الأساسية لنجاح تداول الأصول المالية هو التداول مع الاتجاه، فمن الخطأ أن يقوم المتداول باتخاذ قرار بالشراء في حين أن السوق هابط، كما أنه من الخطأ البيع في ظل السوق الصاعد، والاتجاهات ثلاثة أنواع وهي (الصاعد – العرضي – الهابط).

• النماذج السعرية:

النماذج السعرية هي أشكال تتكون بسبب حركة الأسعار صعودا وهبوطا، فمثلا هناك نموذج الرأس والكتفين، والفنجان والعروة، والقمة والقاع الثلاثي، وغير ذلك من الأشكال التي عندما تظهر على الشاشة تعطي إشارة إلى ما إذا كان اتجاه السعر سيستمر أم سنعكس.

• الدعم والمقاومة:

هي من أكثر المصطلحات المستخدمة في هذا السياق، وتعتبر من أبرز وأهم أدوات التحليل الفني، حيث يوضح الدعم مستوى السعر الذي اتخذ فيه المشترون قرار الشراء بصورة متكررة تاريخيا بالنسبة لأصل معين (سيطرة المشترين)، أما المقاومة فتوضح مستوى السعر الذي يتجه فيه البائعون للبيع بصورة أكبر (سيطرة البائعين).

• المؤشرات الفنية:

يعتمد بعض تلك الأدوات على حجم التداول فيما يعتمد بعضها الآخر على تحليل البيانات السعرية، وهي ناتج لحساب المعادلات الرياضية، وتوفر للمحلل وجهة نظر شاملة فيما يخص اتجاه حركة الأسعار.

ما هي أهمية التحليل الفني ؟

تتمثل أهمية التحليل الفني فيما يلي:

• تحديد نقاط الدخول والخروج

بمساعدة التحليل الفني، يمكنك التنبؤ باتجاهات أسعار الأسهم المستهدفة. يساعد هذا في تحديد الوقت الصحيح للدخول أو الخروج من السوق وضمان الأرباح من صفقاتك. ويمكن أن تكون المخططات الزمنية وأنماط الشموع مفيدة في هذا الصدد.

• تحليل اتجاهات السوق

يسمح لك التحليل الفني للسوق بالتنبؤ بأنماط السوق المستقبلية مثل الاتجاهات الصعودية، والاتجاهات الهبوطية، وبالتالي، بناءً على تحليلك، يمكنك تخطيط تداولاتك وفقًا لذلك. ويمكنك بدء استثمارك من خلال موقع Axia Trade.

• فهم علم نفس المستثمر

يمكن أن يساعدك إجراء التحليل الفني أيضًا على فهم نفسية المتداولين الآخرين في السوق. مما يمكنك من الحصول على نظرة متعمقة حول أنشطة التداول الخاصة بهم ومشاعر المستثمرين السائدة.

• يوفر معلومات قيمة عن السوق

من خلال إجراء التحليل الفني، يمكنك جمع الكثير من المعلومات من خلال مستويات الدعم والمقاومة، والتقلبات، وأنماط الرسم البياني.

• عرض توصيات التداول

نظرًا لأن التحليل الفني يساعد في التنبؤ بأنماط الأسعار المستقبلية، يمكنك تعيين مراكز الهدف ووقف الخسارة وفقًا لذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع إستراتيجية واضحة لما تريد تحقيقه وفقًا لرغبتك في المخاطرة.