انهيار اغلب الأصول المالية بعد تقرير التضخم الأمريكي

شهدت الأسواق العالمية موجة من التداولات باللون الحمر، وسط عمليات بيع كبيرة أعقبها انهيار الأسواق المالية والتي تتضمن أسواق الأسهم والعملات المشفرة. يقوم المستثمرون ببيع الأصول مع تراجع شهية المخاطر وسط ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى الارتفاعات المقبلة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

توقعات التضخم وصلت إلى مستوى قياسي في مايو 

قال مركز بيانات الاقتصاد الجزئي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين في مسح لتوقعات المستهلك في مايو 2022، إن توقعات تضخم المستهلك والإنفاق للعام المقبل وصلت إلى مستويات قياسية في مايو. كماقال التقرير:

“ارتفع متوسط ​​توقعات التضخم للعام المقبل من 6.3٪ إلى 6.6٪ في مايو، مما يربط أعلى قراءة في السلسلة منذ بدء المسح في يونيو 2013”. “في المقابل، ظل متوسط ​​توقعات التضخم لثلاث سنوات قبل تغيير عند 3.9٪.”

من ناحية أخرى، ارتفع التباين المتوقع لأسعار البنزين في العام المقبل بشكل طفيف إلى 5.5٪ في مايو. حيث انخفض التغيير المتوقع في الأسعار للغذاء والرعاية الطبية والإيجار بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 9.3٪ و 9.4٪ و 10.2٪ على التوالي.

انهيار الأسواق المالية

أسعار النفط تعوض بعض الخسائر بعد الانخفاضات المبكرة

في غضون ذلك عكست العقود الآجلة للنفط الخسائر يوم الاثنين بعد انخفاضها الأولي. في وقت سابق، انخفض كل من خام غرب تكاس الوسيط (WTI) وبرنت بأكثر من 1 ٪ بعد الإعلان عن أن سلطات بكين ستمدد الاختبارات الجماعية حتى يوم الأربعاء وإعادة فرض بعض إجراءات كوفيد. من بين الأخبار الأخرى، تجاوزتالصين ألمانيا كأكبر مستورد للطاقة الروسية. وفقًا للتقرير، حيث تبلغ قيمة صادرات الوقود الأحفوري الروسي للصين 12.6 مليار يورو.

على صعيد التداولات

  • ارتفع غرب تكساس الوسيط (WTI) للتسليم في يوليو بنسبة 0.43٪ ليتداول بسعر 121.22 دولارًا للبرميل. 
  •  ارتفع خام برنت تسليم في شهر أغسطس بنسبة 0.47٪ ليبلغ 122.58 دولارًا للبرميل.

المعادن النفيسة تمدد خسائرها وسط عمليات البيع المكثفة

تراجعت أسعار المعادن الثمينة بشكل أكبر يوم الاثنين، حيث انخفض الذهب بأكثر من 2٪ كما تراجعت الفضة بحوالي 4٪  كان المستثمرون قلقين بشكل أساسي من الأزمة التي أججتها الحرب في أوكرانيا، والقيود المتعلقة بفيروس كورونا في الصين، فضلاً عن ارتفاع التضخم الذي دفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى البدء في رفع أسعار الفائدة الرئيسية بسرعة.

  • انخفض البلاديوم بنسبة 5.02٪ ليتداول بسعر 1،835.80 دولار للأوقية.
  • انخفض البلاتين بنسبة 3.44٪ ليذهب إلى 944.48 دولارًا للأوقية.
  • تراجع الذهب بنسبة 2.33٪ ليصل إلى 1،828.02 دولار للأوقية
  • انخفضت الفضة بنسبة 4.00٪ للبيع مقابل 21.03 دولار للأوقية.

تراجع ​​سعر البيتكوين إلى ما دون 23000 دولار  

في نفس إطار انهيار الأسواق المالية ، واصلت سوق العملات المشفرة خسائرها يوم الاثنين لتكمل الانهيارات التي سجلت في أسواق الأسهم والمعادن الثمينة. انخفضت القيمة السوقية لبيتكوين إلى أقل من 435 مليار دولار، مع انخفاض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أقل من تريليون دولار. يذكر ان فقدت كلتا العملات المشفرة حوالي 30٪ خلال الأسبوع الماضي.

  • انخفض سعر البييتكوين بنسبة 14.03 ٪ ليتداول عند مستويات 22900 دولار.  
  • انخفض عملة الإثيريوم  بنسبة 16.14 ٪ لتسجل مستويات 1،201.85 دولار. 

تراجع وول ستريت، داو ينخفض ​​أكثر من 800 نقطة، ارتفاع العائد على السندات

اما عن تداولات أسواق الأسهم فقد واصلت أسواق الأسهم الأمريكية الرئيسية خسائرها يوم الاثنين وسط تزايد المخاوف بشأن التضخم في البلاد وقبل قرار سعر الفائدة الفيدرالي هذا الأسبوع. ويأتي التطور بعد قراءة التضخم الأكثر سخونة من المتوقع يوم الجمعة ومن بين المخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق في الإشارات السلبية من الصين، حيث تشير التوقعات أن موجة كوفيد-19 المستمرة قد تؤدي إلى تفاقم مشكلات سلسلة التوريد.

 

  • خسر مؤشر داو جونز 809 نقطة أو 2.58٪ 
  • انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 4.02٪ أو 472 نقطة.
  • انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 3.62٪.  

في وقت سابق، سجل العائد سندات الخزانة الأمريكية المستحقة لمدة 30 عامًا استمرت في الارتفاع إلى 3.31٪ ، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018. حيث تتحركا العائد بشكل عكسي مع الأسعار، ونقطة أساس واحدة تعادل 0.01٪. في وقت سابق، ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تسجل منذ يناير 2014 ، وفي الأسبوع السابق ، وصلت جميع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الرئيسية الثلاثة إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2018.

 

  • ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 11.7 نقطة أساس إلى 3.274٪.
  • ارتفع العائد على سندات السنتين بمقدار 15.7 نقطة أساس إلى 3.21٪ 
  • صعد العائد المستحق على السندات لمدة 30 عامًا بنسبة 10.7 نقطة أساس إلى 3.304٪. 

تراجعات تكشف سوء التقديرات 

عكست التراجعات الحالية سوء تقديرات المسؤولين في الولايات المتحدة، حيث سبق وان صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في مؤتمر نيويورك تايمز خلال الأسبوع الماضي، أنه لا يوجد شيء حتى الآن يشير إلى أن البلاد في حالة ركود اقتصادي. كما اشارت  إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار البنزين في أي وقت قريب. أكدت مع ذلك أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي مرن للغاية، مع بقاء الإنفاق الاستثماري عند مستوى قوي. كما اعترفت بأن معدل التضخم الحالي هو “مشكلة رئيسية”، وأعربت عن اعتقادها بأن حل الموقف أمر ممكن ينطوي على هبوط سلس.

 

التعليقات مغلقة.