3- المؤشرات الاقتصادية و الاجندة الاقتصادية

إن العملات لا تصبح ضعيفة أو قوية بصورة عشوائية ، لأن قوة العملة تعتمد على القوة الاقتصادية للبلد صاحبة هذه العملة ، ويتم الحكم على قوة الاقتصاد من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية والتي يتم مراقبتها في السوق من قبل محللي الأسواق ، وعندما تتغير نتائج هذه المؤشرات الاقتصادية عبر شهور السنة ، فسوف تتذبذب قيمة العملة ، وبهذا تعتبر العملة وكيلا يمثل الدولة أمام محللي الأسواق والتجار .

ما معنى المؤشرات الاقتصادية Economic Indicators ؟

نسميها أيضا بيانات ، أو إحصاءات ، أو تقارير ، أو نتائج ، أو أخبار المؤشرات الاقتصادية

وهي عبارة عن مجموعة من النتائج الإخبارية والتي يتم إصدارها في أوقات محددة غالبا (شهريا ، أو ربع سنوية ، أو سنويا) وهذه البيانات تعكس صورة عن الحالة المالية أو الاجتماعية أو الشكل العام لاقتصاد البلد صاحبة العملة.

تعال نأخذ مثال ..

إذا كان قطاع الصناعة والشركات المالية الموجودة في بلد ما يسير نحو التقدم وتعرض هذه الشركات والقطاعات نتائج إيجابية بشكل مستمر فمن المتوقع أن تسير حركة عملة هذه البلد نحو الأفضل والناس سترغب بشراء هذه العملة.

مثلا ، الدولار الأمريكي يحقق مكاسب بقوة ، لأن الاقتصاد الأمريكي ينمو ويكسب بقوة !!

فحينما يستمر ارتفاع في نسب الفائدة الأمريكية ، فإن قيمة الدولارِ تواصل ارتفاعها ضد العملات الأخرى ، لأنه كلما ارتفعت نسبة الفائدة على العملة زاد الإقبال على شراءها .

هنا تحليلنا الأساسي لعملة الدولار الأمريكي كان بناء على نتائج تقارير نسب الفائدة الأمريكية الذي شجع التجار على شراء الدولار الأمريكي ضد العملات الأجنبية الأخرى .

من الذي يصدر هذه البيانات ؟

كل بلاد العالم لها مجموعة من مثل هذه المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية ، وتكون نتائج هذه الإحصاءات مقلقة فعلا ومؤثر على الوضع الاقتصادي للبلد الصادر منها التقارير والبلاد ذات الصلة معها ، وتٌصدر هذه البيانات من مختلف الوكالات التابعة للحكومة أو القطاع الخاص في صورة إحصاءات متوقعة من جانب القطاعين وفقا لجدول زمني ومواعيد محددة تصدر فيها.

أين أجد أخبار المؤشرات الاقتصادية !

إن مثل هذه التقاريرِ تستطيع أن تجدها فيما يسمى “بالتقويم الاقتصادي Economic Calendar“وعلى موقعنا الويب على الإنترنت نقدم لك في شكل جدول مصنف ومرتب على حسب قوة تأثيرها في السوق وتستطيع أن تجد هذا التقويم الاقتصادي باللغة العربية في قسم أخبار الفوركس رجاء اضغط على “الأجندة” بالأسفل ..

جدول مواعيد أخبار الفوركس الاقتصادية Forex Economic Calendar

هو دليل يخبرنا بمواعيد صدور نتائج البيانات الاقتصادية ويعرض أخبار كل يوم أو كل أسبوع

وجدول الأخبار الاقتصادية هو جدول يقدم لتاجر الفوركس جميع مواعيد أخبار المؤشرات الاقتصادية ويقدم نتائج هذه الأخبار وقت صدورها بشكل مباشر ، ويحتوي على وصف لجميع الأحداث الاقتصادية ويعرض مدى أهمية كل حدث ومدى تأثيره على السوق من بين ( ضعيف أو متوسط أو عالي التأثير ) ويعرض أيضا مشاهدة أرقام النتائج المتوقعة ، والسابقة بالإضافة إلى النتائج الصادرة حاليا فعلياً مباشرة من السوق الحقيقي للعملات والتي ستحرك التجار نحو الشراء أو البيع فيما بين العملات .

تعال لنرى مثال عن شكل جدول الأخبار لتعرف كيف تقرأ جدول الأخبار

وكما ترى من الجدول الإخباري في الصورة بالأعلى أنه يعرض لنا تاريخ ووقت ، واسم الحدث الاقتصادي ، وعملة البلد صاحبة الحدث ، وأرقام نتيجة الإحصاءات للفترة السابقة لهذا الحدث ، وأرقام النتيجة المتوقعة ، وأرقام النتيجة الفعلية.

والآن إلى شرح تفصيلي عن كيفية قراءة جدول الأخبار

خانة التاريخ :وهي تعرض تاريخ اليوم الذي سوف يٌصدر فيه الخبر أو الأخبار عن العملة.

خانة الوقت : وهي تعرض وقت صدور الخبر

 

لاحظ ، أن الوقت المحدد عنده سوف تظهر نتيجة الخبر الفعلية من الوكالات المسئولة عن إصدار نتائج الخبر الاقتصادي .

يمكنك تغيير التوقيت إلى توقيت بلدك بالنقر على جملة GMT ثم اختار توقيت بلدك ، وسوف يعرض لك الوقت وفقا لبلدك ( ملاحظة توقيت مصر GMT+2 )

خانة العملات $€£¥ : تعرض لك اسم (العملة) التي سوف يصدر الخبر عنها .

وقد تصدر الأخبار من البلاد التالية ، وعملتهم هي :

خانة الحدث : وفيها يعرض اسم الخبر الذي سوف يعلن عن نتائجه.

( فإذا قمت بالنقر على اسم الخبر سيفتح لك نافذة فيها شرح تفصيلي عن الخبر ووظيفته ، وكيف يؤثر على السوق وكيف نتصرف مع الخبر )

 

خانة الفترة Per :

 

وفيها يعرض لك أن هذا الخبر يعلن عن نتائجه بشكل ( شهري ، أو ربع سنوي أو سنوي )

m/m أي فترة شهرية

q/q أي فترة ربع سنوية

y/y أي فترة سنوية

خانة السابق Previous :

وفيها يعرض النتيجة التي جاء عليها الخبر في الفترة السابقة

مثلا الشهر الماضي ، أو الربع السنوي الماضي ، أو السنة الماضية

خانة المتوقع Forecast :

وفيها تٌعرض أرقام النتيجة التي يتوقعها المحللين للخبر ( للفترة الحالية يوم صدور الخبر ) وهي مهمة جدا ونستخدمها لنقارن بينها وبين النتيجة الفعلية.

خانة النتيجة الفعلية Actual :

وهي تعرض النتيجة الفعلية الرسمية للخبر وقت صدوره

وهي أساس حركة السوق بمجرد صدورها

خانة الأهمية Impact :

 وتعرض مدى أهمية تأثير الخبر على السوق من حيث الخبر قد يكون

( ضعيف   ، أو متوسط  ، أو عالي التأثير على السوق )

ورجاء لاحظ أنه كلما كان الخبر عالي الأهمية كان له تأثير كبير في السوق .

وأنه ليس من الضروري أن يتحرك السوق وقت الإعلان عن نتيجة البيان الاقتصادي فربما يتحرك على المدى الطويل لأننا في سوق استثمار من خلال الحركات الاقتصادية للبلاد.

متى يتحرك السوق ؟

سعر العملة هو الميزان بين ” الطلب والعرض “

ولكن متى يتأرجح الميزان بين جانبيه ؟

يتأرجح الميزان بين جانبيه ، عندما تصدر نتائج الأخبار الفعلية للمؤشرات الاقتصادية ، بشرط أن تأتي على غير ما كان متوقعا ، هنا يحدث التأرجح .

بمعنى آخر ، عند اختلاف النتيجة الفعلية عن النتيجة المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية .

ولماذا يحدث هذا التأرجح ؟

السبب هو البحث عن سعر صرف جديد يحقق التوازن بين الطلب والعرض مرة ثانية بعد صدور نتائج الأخبار الاقتصادية.

ماذا نستفيد من ذلك التأرجح الذي حدث بين العرض والطلب ؟

تتأرجح الأسعار وتتذبذب مما يجعلها تتجه إلى الصعود ” فنشتري العملة ”

أو تتجه إلى ” الهبوط ” فنبيع العملة ” على حسب البيان الإخباري الفعلي المنشور.

فإذا كان الطلب أقل من العرض فإنه يؤدي إلى انخفاض الأسعار

 وإذا كان الطلب أقوى العرض فأنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

السؤال الآن .. كيف نتصرف مع الخبر عند صدور النتيجة الفعلية له ؟

أو بمعنى آخر ما هو رد فعل السوق بناء على صدور الأخبار !

النتيجة الفعلية إذا جاءت أفضل من التوقع ( التصرف شراء ) إذا كان اقتصاد العملة جيد.

النتيجة الفعلية إذا جاءت أسوأ من التوقع ( التصرف بيع  ) أي انخفاض سعر العملة.

النتيجة الفعلية إذا تساوت مع التوقع ( فلا تصرف ) ونقول إن السوق قبلت التوقع ولن تتحرك.

إذا النتيجة الفعلية جاءت أسوأ من السابق ، لكن البيانات الفعلية تبدو وكأنها أفضل (التصرف يكون شراء العملة) السوق سوف يتعامل على أنها نتيجة غير متوقعة برد فعل قوي في حالة إذا كانت العملة في وضع نمو اقتصادي.

إذا النتيجة الفعلية جاءت أفضل من السابق لكنها تعتبر بيانات فعلية سيئة (التصرف يكون بيع العملة) أي انخفاض سعر العملة الوطنية ، ورد فعل السوق سيكون قوي وسيتعامل على أنها نتيجة غير متوقعة إذا كانت العملة في وضع تدهور اقتصادي.

الآن ، إلى نصائح حول المبادئ الأساسية عن جدول الأخبار الاقتصادي

والتي سوف تساعدك في المتاجرة عند قراءة الخبر الاقتصادي

أولا .. التركيز على أهم الأخبار الاقتصادية

هي الخطوة الأولى وفيها يتم التركيز على أهم المؤشرات الاقتصادية ذات التأثير العالي ، ذلك لأن عدد المؤشرات التي يعلن عن نتائجها يوميا لا يحصى فمن المستحيل متابعتها جميعا ، فلا تضيع الوقت بمراجعة مؤشرات ضعيفة التأثير وأهتم بالمؤشرات التي أخذت شهرة على مر السنين والتي يبدأ المستثمرون بالمتاجرة في وقت صدور نتائجها الفعلية.

ثانيا .. أعرف نوع الخبر المنتظر الإعلان عن نتائجه

الخطوة الثانية هي أن تفهم معنى المؤشر الاقتصادي ولمحة سريعة عنه ، مثلا ، قد يكون الخبر عن التضخم ، أو عن أسعار الفائدة أو العمالة غير الزراعية أو التوظيف الخ …

فإذا كان الخبر عن الإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة فأعلم أنه في الفوركس كلما ارتفعت نسبة أسعار الفائدة للعملة ، أقبل الناس على شراء هذه العملة.

ثالثا .. راجع نتائج المؤشر الاقتصادي عن الشهور السابقة

أقرأ نتائج الخبر وتقاريره للشهور السابقة ، وماذا كان تأثيرها على السوق لتستطيع الربط بين الأحداث ، وبعد فترة من متابعتك قد تكون 3 أشهر على الأكثر ستكون هذه البيانات مألوفة بالنسبة لك وستتعرف على علاقتها بالاقتصاد ، وعموما كل مؤشر اقتصادي سيكون معروض بجانبه في جدول التقويم بعض التقارير السابقة عنه فرجاء أقرأها.

رابعا .. انتبه إلى لحظة صدور الخبر

يجب أن نقارن بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة ، كما شرحنا لك سابقا .

وتذكر أن هناك مثل مشهور في سوق المال ” ويقول : اشتري التوقع وبيع الحقائق “

نحن نرى أن نجاح هذا نسبة الأسلوب هو 50% إلى 50% ، فلا ننصح به في سوق الفوركس ولكن ننصح بالمتاجرة بطريقة استراتيجية “قطار التجار” أي أركب القطار مع صفقات التجار وفقا للخبر بمعنى أن تدخل بعد إغلاق شمعة الخبر أي بعد صدور الخبر لأنه يعطي فرصة مثاليه آمنة بدلا من المخاطرة.

الإضافة إلى ذلك يجب أن تفهم لماذا صدر التقرير الإخباري بهذه النتيجة !!

مثلا إذا كان هناك خبر قد صدر بارتفاع عن المتوقع بنسبة 0.4% فلماذا جاءت هذه الزيادة بالرغم من أن المتوقع كان هو 0.3% لعل السبب كان نتيجة لتجميع زيادة الشهر الماضي التي كانت بـ 0.1%مثلا

خامسا .. راقب أزواج العملات وخاصة المتضادة في الاتجاه

بعدما أصبح لديك كل شيء ، يجب عليك مراجعة أسعار العملات لغير الدولار ( CROSSRATES ) ويجب أن تعرف أن قيمة الدولار الأمريكي أمام عملة معينة قد تتغير أحياناً نتيجة لتغير قيمة هذه العملة أمام عملة أخرى غير الدولار .

فإذا افترضت مثلاً أن الين الياباني ارتفع بشكل كبير أمام اليورو ( أي انخفاض زوج EUR/JPY ) فإن ذلك قد يسبب انخفاض عام لليورو بما في ذلك زوج EUR/USD ، كما أنه قد يتأثر زوج EUR/USD أحياناً بحركة أزواج أخرى لغير اليورو أو بالعكس ويشبه ذلك ما يحصل للدولار ويتأثر زوج USD/JPY بتحرك أزواج أخرى لغير الين وبالعكس وهذا يشبه ما يحدث للدولار ، فمع صدور الخبر يجب أن يتجه منهم في اتجاه عكس الآخر وهذا يؤكد نجاح تحليلك الإخباري .

سادسا : الربط بين التحليل التقني والتحليل الإخباري

هناك العديد من طرق المتاجرة بالأخبار وربطها بالتحليل التقني لكن أفضلها أن تدخل بعد إغلاق شمعة الخبر أي بعد صدور الخبر لأنه يعطي فرصة مثاليه آمنة بدلا من المخاطرة ، وتعرف هذه الطريقة باستراتيجية ركوب قطار التجار “