التداول بأستخدام نطاقات مؤشر الــ بولينجر باند

من الطرق الشائعة لفهم حركة السعر والزخم هو رسم تحركات الأسعار مقابل المؤشرات الفنية مثل المؤشرات متوسطات الحركة ونطاقات بولينجر باند حيث يتطلب التداول على أساس التحليل الفني فهم حركة السعر وتقلبات السوق. عندما تفهم كلا العنصرين الاتجاه السهم وكم حجم التداول (أي التقلب).  

ستحدد هذه المقالة:

• ماهية نطاقات بولينجر
• كيفية إنشاء واحدة على مخطط الأسهم
• والمصطلحات الفنية التي يجب أن تعرفها لفهم نطاقات بولينجر بشكل أفضل.
• كيفية استخدام نطاقات بولينجر في التداول.
• القيود المفروضة على نطاقات بولينجر.

ما هي نطاقات بولينجر؟

نطاقات بولينجر هي أداة التحليل الفني التي توضح حركة السعر للأوراق المالية من خلال إظهار تقلبها من خلال توسع أو تقلص النطاقات على مدى فترة من الزمن. يتكون شريط بولينجر من سلسلة من الخطوط التي يتم رسمها عند انحراف معياري محدد أعلى وأسفل المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) الذي يتم تتبعه. كانت نطاقات بولينجر من اختراع التاجر الفني الشهير جون بولينجر.

• عندما تتوسع النطاقات (أي إظهار الاختلاف) فهذا يشير إلى تقلب أعلى مما يعني أن سعر السهم يخضع لتحركات أكبر في اتجاه.
• عندما تتقلص النطاقات (المعروفة باسم ضغط النطاق) فهذا يشير إلى انخفاض التقلب مما يعني أن سعر السهم يتحرك في نطاق أضيق.
• التداول الناجح ممكن في كلتا الحالتين.

كيفية إنشاء نطاق بولينجر

• لإنشاء شريط بولينجر على الرسم البياني لسعر السهم، يتم إنشاء خط الوسط باستخدام متوسط ​​متحرك أسي.
• يعتبر المتوسط ​​المتحرك الأكثر شيوعًا هو المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا.
• بعد ذلك يتم إنشاء قنوات السعر (أو النطاقات) عن طريق حساب انحراف معياري واحد فوق خط الوسط والآخر أسفله.
• تصبح النطاقات العلوية والسفلية هي أهدافك السعرية.

 إذا لمست الأسعار باستمرار النطاق العلوي، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن السهم في منطقة ذروة الشراء مما قد يشير إلى اقتراب التراجع. على العكس من ذلك، قد تكون الأسعار التي تلامس النطاق السفلي باستمرار مؤشرًا على وجود سوق ذروة البيع لهذا الأمان وأن الاتجاه الصعودي يستعد للتشكل.

المصطلحات ذات الصلة التي تساعد في شرح وظيفة بولينجر باند

خط الاتجاه 

يشير خط الاتجاه للأمن إلى اتجاه السعر. عندما يبحث المتداولون عن صفقات مربحة، فإنهم لا يريدون محاربة الاتجاه، ولن يتحرك أي سهم في اتجاه واحد طوال الوقت. عندما يُظهر الرسم البياني للسهم وصول حركة السعر إلى قمة أعلى أو أدنى مستوى أعلى، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، مما يعني أن السعر يرتفع. على العكس من ذلك، عندما يُظهر الرسم البياني للسهم وصول السهم إلى قمة منخفضة وأدنى مستوى منخفض، فهذا اتجاه سلبي، مما يعني أن السعر ينخفض.

• يحدد المتوسط ​​المتحرك نتيجة رياضية يتم حسابها عن طريق حساب متوسط ​​نقاط البيانات خلال فترة زمنية.
• في مخطط الأسهم، يعد المتوسط ​​المتحرك خطًا سلسًا يتم رسمه فوق تغيرات الأسعار اليومية لإعطاء رؤية أفضل لخط الاتجاه. 

المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) 

لحساب متوسط ​​متحرك بسيط، فأنت تأخذ متوسط ​​مجموعة من القيم. في حالة مخطط الأسهم الذي يتم تسعيره خلال فترة زمنية. لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط، تضيف الأسعار التي تبحث عنها ثم تقسمها على الرقم في تلك المجموعة. لذلك لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 10 أيام، يمكنك إضافة سعر إغلاق السهم لآخر 10 أيام تداول وقسمته على 10. تستخدم معظم نطاقات بولينجر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا كإعداد افتراضي على الرغم من أن بعض المتداولين سيختارون فترة زمنية أقصر أو أطول.

مستوى الدعم

إنها النقطة التي يكون فيها عدد المشترين أكبر من عدد البائعين. على الرسم البياني للأسهم، تكون هذه هي الذروة قبل أن ينخفض ​​سعر السهم مباشرة. سيكون هناك مستويات دعم متعددة على الرسم البياني.

مستوى المقاومة

 إنها النقطة التي يكون فيها عدد البائعين أكبر من عدد المشترين. على الرسم البياني للأصل المالي. هو القاع قبل أن يرتفع سعر السهم مباشرة. سيكون هناك مستويات مقاومة متعددة على الرسم البياني. 

كيف تلاحظ إشارات التداول باستخدام البولنجر باند

نظرًا لأن البولينجر باند يقيس التقلبات، فيمكنه المساعدة في تأكيد كل من اتجاه حركة سعر السهم وقوة الاتجاه المرتبطة بحركة السعر هذه. في التحليل الفني، يقدمون العديد من الإشارات التي تساعد المتداولين على إجراء صفقات طويلة أو قصيرة. هناك مفهومان رئيسيان يبحث عنهما المتداولون عند دراسة البولنجر باند وهما “ضيق نطاقات البولينجر ” و “الاختراق”.

ضيق نطاقات البولينجر

• يتم تمثيل Band Squeeze بصريًا عندما تقترب نطاقات بولينجر من بعضها البعض. 
• يمكن أن يكون ذلك علامة على أن الأصل المالي جاهزة للدخول في فترة تحركات أكبر من شأنها أن تحرك السعر للأعلى أو أقل.

الاختراق

• يتم تمثيل الاختراق عندما تتحرك الأسعار فوق النطاق العلوي أو أسفل النطاق السفلي. 
• الاختراق ليس إشارة تداول، ولكن عندما يحدث الاختراق ، يمكن أن يكون مؤشرًا على فترة تقلبات أكبر لأنه يحاول الخروج من نطاق ضيق.

لإعداد صفقة شراء، سينظر المستثمرون إلى مخطط الشموع الأساسي للإشارة إلى وقت إغلاق السهم فوق إغلاق اليوم السابق (شمعة خضراء ممتلئة حيث يكون الجسم، وليس الديل فقط فوق إغلاق اليوم السابق) والثاني عندما كان الإغلاق أعلى من أحدث ارتفاع له.

لإعداد صفقة بيع، سيبحث المستثمرون عن إشارة إلى وقت إغلاق السهم دون إغلاق اليوم السابق (شمعدان أحمر ممتلئ حيث يكون الجسم، وليس الديل فقط، أقل من إغلاق اليوم السابق) وأيضًا عند إغلاقه عند أقل من أحدث انخفاض له.

حدود بولينجر باند

نطاقات بولينجر هي واحدة من العديد من المؤشرات الفنية التي يستخدمها المتداولون، ويمكن أن تكون فعالة في بداية المتداولين الذين يبحثون عن إشارات لدخول الصفقات والخروج منها. ومع ذلك، مثل العديد من المؤشرات الفنية، لديهم بعض القيود، نستعرضها على النحو التالي:

نطاقات بولينجر تفاعلية وليست تنبؤية

يظهر البولنجر باند تقلبًا في الأسعار. إنها ممتازة في إظهار ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع ، ومع ذلك، فهي لا تشير إلى ما إذا كان ضغط الشراء أو ضغط البيع (أي الزخم) سيستمر. في بعض الحالات، يمتد زخم حركة السعر بشكل جيد بعد اختراق النطاق العلوي أو السفلي. لا تشير البولنجر باند أيضًا على وجه اليقين إلى متى سيبدأ نمط الاختراق.

تعمل مستويات البولينجر بشكل أفضل عندما تتحرك الأسواق في نطاق ضيق 

يمكن اعتبار البولنجر باند بمثابة أرضية وسقف مع ارتداد أسعار الأسهم بين الاثنين. عندما تتغير الأسواق بسرعة أو تتغير معنويات المستثمرين بسرعة، تصبح مستويات البولنجر باند أقل دقة. بالطريقة نفسها، يمكن أن يكون رد فعل البولنجر باند بطيئًا، وبالتالي يكون أقل موثوقية عندما يتأثر السوق أو ورقة مالية معينة بالأخبار المعاكسة.

يمكن أن يكون من الصعب على المتداولين المبتدئين استخدام البولنجر باند 

تُظهر معظم البرامج التعليمية الخاصة بنطاقات بولينجر باند حركة السعر التي حدثت بالفعل. هذا يجعل من السهل رؤية الأوقات المناسبة لإجراء الصفقات. ولكن عند تتبع البولنجر باند في الوقت الفعلي، قد يكون من الصعب تحديد نمط الرسم البياني.

يمكن أن تنتج البولنجر باند إشارات خاطئة للشراء أو البيع 

عندما تكون التقلبات منخفضة وتقلص النطاقات، فمن المرجح أن ترتد الأسعار بين النطاقين العلوي والسفلي. ومع ذلك، لا يُنظر إلى هذا دائمًا على أنه مؤشر موثوق به، خاصة للتداول اليومي.

قد لا تناسب الإعدادات الافتراضية جميع أنماط التداول 

ستكون الإعدادات الافتراضية النموذجية في برامج التداول هي إظهار بولينجر باند بمتوسط ​​متحرك لمدة 20 يومًا وانحرافين معياريين (واحد أعلى والآخر أقل من المتوسط ​​المتحرك). ومع ذلك، فإن هذه الإعدادات لا تناسب جميع أنماط التداول.

على سبيل المثال، قد يحتاج المتداولون النشطون مثل المتداولين اليوميين إلى متوسط ​​متحرك أقصر أو انحراف معياري أقل. قد يرغب المتداولون في الشراء في متوسط ​​متحرك أطول أو المزيد من الانحراف المعياري.

المصدر: marketbeat